Présentation
Une banque de premier rang et FCM nécessitant un service de mappage de symbologie multi-fournisseurs pour résoudre les écarts de rapprochement des identifiants d’instruments affectant ses opérations de compensation.
Défi
L’équipe commerciale de compensation FCM de la banque perdait des revenus car ses systèmes ne pouvaient pas rapprocher et lier les identifiants d’instruments de ses clients (hedge funds et gestionnaires d’actifs). Les fichiers intrajournaliers envoyés à Osttra pour la génération de messages FIX et le règlement et rapprochement clients en aval nécessitaient des codes GMI et RIC que la banque ne pouvait pas fournir de manière cohérente.
Solution
La banque a mis en œuvre le Service de données de référence sur les produits dérivés cotés de Smartstream, exploitant sa capacité de symbologie de références croisées pour mapper les symboles boursiers à plusieurs identifiants de fournisseurs, notamment Bloomberg Open FIGI, RIC et codes GMI. Smartstream a obtenu les données directement auprès des bourses non couvertes par les fournisseurs existants, comblé les lacunes d’attributs manquants et fourni un fichier de sortie personnalisé adapté aux exigences de la banque.
Avantages
La banque a résolu ses problèmes de rapprochement des identifiants d’instruments, permettant à son équipe commerciale de compensation de récupérer les opportunités de revenus manquées. Une couverture boursière élargie et des attributs de données enrichis ont renforcé la qualité globale des données de référence de la banque, améliorant l’efficacité des flux de travail de règlement et de rapprochement en aval avec les clients.
