完全なライフサイクル

イベント、オプション、ムーブメント情報を自動管理します。ベンダー、取引所、カストディアンネットワーク、サービスプロバイダーからの作成・更新・承認にわたるデータマスタリングにより、資産のサービス提供を支援します。

イベント適格性、取引ブロック、オムニバス口座または分別口座を通じた保管記録との照合を支援するため、ポジションと未決済取引をリアルタイムで追跡します。ポジションのエンタイトルメントを処理し、制限を適用します。

イベントライフサイクル全体を通じて、カストディアン／サービサーネットワーク、受益者、関係者とのコミュニケーションを自動または手動で実施します。指定プロファイル、テンプレート、手動更新に従い、SWIFTまたはISO 15022 & 20022メッセージ、メール、書簡を通じて管理します。

内部および外部の期限を適用し、口座レベルで全量・部分・増分のエレクションを取得します。ポータル、メッセージ、非構造化データ、またはオペレーター経由でエレクションを取得し、入金、確認、照合を可能にします。

すべてのイベントタイプに対する現金、証券、税金、およびイベント結果を計算します。発生（アクルーアル）はイベント作成時およびイベント更新時に適用されます。実績レコードは支払日（ペイデート）に適用されるか、照合時に検証されて会計へ計上されます。