Anwendungsfall
Steuern die Auswirkungen von Events über Fonds hinweg und setzen Portfolio-Manager-Entscheidungen vor Fristen um. Unterstützen effizient NAV-, IBOR- und ABOR-Prozesse und wenden Restriktionen an, um operativen Aufwand zu reduzieren.
Golden-Record-Management
Automatisiertes Management von Event-, Options- und Bewegungsinformationen. Datenkonsolidierung von der Erstellung über Updates bis zur Freigabe durch Vendoren, Börsen, das Verwahrstellennetzwerk und Service Provider zur Unterstützung der Asset-Servicing-Prozesse.
Positionsmanagement
Verfolgt Positionen und offene Transaktionen in Echtzeit zur Unterstützung von Event-Berechtigung, Trade-Blocking und Abstimmung mit Verwahrdaten über Omnibus- oder segregierte Konten. Verarbeitet Positionsansprüche und wendet Restriktionen an.
Kommunikation
Automatische oder manuelle Kommunikation über den gesamten Event-Lifecycle mit dem Verwahrstellen-/Servicer-Netzwerk, dem wirtschaftlich Berechtigten und weiteren Interessengruppen. Steuerung über SWIFT oder direkt via ISO-15022-&-20022-Nachrichten, E-Mail und Briefe gemäß definierten Profilen, Vorlagen und manuellen Updates.
Wahlen & Instruktionen
Wendet interne und externe Fristen an, um Wahlen auf Kontoebene für vollständige, teilweise und inkrementelle Wahlen zu erfassen. Erfasst Wahlen über das Portal, Nachrichten, unstrukturierte Daten oder Operatoren, um Einreichung, Bestätigung und Abstimmung zu ermöglichen.
Anspruchsberechnungen
Berechnung von Cash-, Wertpapier-, Steuer- und Event-Ergebnissen für alle Eventtypen. Abgrenzungen werden bei Event-Erstellung und Event-Updates angewendet. Ist-Datensätze werden am Zahltag angewendet oder bei der Abstimmung validiert, um in die Buchhaltung zu buchen.
100 % STP bis zum Entscheidungspunkt. Operative Aufgaben werden anhand von Datenhierarchie, Zeit sowie Service-Status automatisiert, um manuellen Aufwand zu eliminieren.
360-Grad-Operations-Ansichten über eventgetriebene Workflows, Dashboards, Event-Container und Reporting. Eingriffe in jedem Schritt über Exceptions, Meilensteine und benutzerdefinierte, auditierte Tasks, die Maker-Checker-Prozessen unterliegen.
Die Verarbeitung wird über den Event-Master bis auf die unterste Ebene auf berechtigte Einheiten, Konten, Gegenparteien und Interessengruppen ausgerichtet und stellt über einen integrierten Datensatz eine vollständige Verarbeitung sicher.
Vorkonfiguriert für alle ISO-Eventtypen, automatisierte Workflows, Aufgaben, Reports und Schnittstellendefinitionen, um Implementierungszeiten zu verkürzen.
Wählen Sie SaaS oder On-Premise – inklusive vollständigem Support, Upgrades und SWIFT-Updates.
Sofortige Transparenz über Event-Änderungen und deren Auswirkungen auf Positionen, um den operativen Druck vor Fristen zu reduzieren und kritische Event-Meilensteine zu erreichen.
Ja, beide werden vollständig unterstützt – ebenso flexible Integrationsoptionen wie SFTP, E-Mail, Fax und proprietäres Messaging.
Ja. Smart Actions ist für horizontale und vertikale Skalierbarkeit in einer Echtzeit-Architektur ausgelegt.
Ja. Die Lösung unterstützt eine parametrisierte Konfiguration nach Eventtyp, Asset, Land, Markt und Kontogruppe.
Events werden aus mehreren Quellen empfangen und automatisch zugeordnet. Das System validiert und bereinigt die Daten, um einen sauberen, abgestimmten Golden Record sicherzustellen.
Ja. Wahlen können über einzelne Konten oder Kontogruppen hinweg angewendet werden – mit Offsets und vollständiger Abstimmung.
Ja. Smart Actions kann in einer dedizierten Private-Cloud-Umgebung mit 99,5 % Verfügbarkeit und vollständigem technischem Support bereitgestellt werden.
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