Der schnellste, intelligenteste Weg zur Datenabstimmung

Behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Reconciliation-Prozesse – End-to-End, anlageklassenübergreifend, mit einer einzigen Plattform. Maximieren Sie Ihre Erkenntnisse durch den Abgleich und die Verifizierung von Daten zwischen internen Systemen (wie Hauptbüchern, Handelsplattformen und Zahlungssystemen) und externen Quellen (wie Verwahrstellen, Gegenparteien und Clearinghäusern). Die Lösung automatisiert die Identifizierung von Abweichungen, unterstützt Workflows für das Exception Management und gewährleistet die zeitnahe Behebung von Differenzen. Typische Anwendungsfälle umfassen Cash- und Wertpapier-Reconciliation, Nostro-Konten-Reconciliation sowie die Validierung von Gebühren und Aufwendungen.

Gewährleistet die Genauigkeit und Konsistenz von Finanzdaten über mehrere Systeme und Gegenparteien hinweg. Es gleicht Transaktionen wie Handelsgeschäfte, Cash-Bewegungen und Positionen zwischen internen Aufzeichnungen und externen Quellen wie Depotbanken, Brokern und Clearingstellen automatisch ab. Dies hilft Unternehmen, Differenzen oder Unstimmigkeiten schnell zu identifizieren und zu beheben, das operative Risiko zu senken und die regulatorische Compliance zu wahren. Es unterstützt zudem Umgebungen mit hohem Volumen und hoher Frequenz, indem es das Exception Management optimiert und eine Echtzeit-Transparenz der Betriebsabläufe ermöglicht.

Gewährleistet die Datenkonsistenz zwischen internen Systemen und externen Quellen wie Verwahrstellen, Fondsadministratoren und Brokern. Die Lösung automatisiert den Abgleich von Transaktionen, Positionen und Kassenbeständen und hilft Unternehmen, Abweichungen schnell zu identifizieren und zu beheben. Dies verbessert die operative Effizienz, reduziert Risiken, unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und gewährleistet eine präzise Berichterstattung für Portfoliobewertungen, NAV-Berechnungen und die Kommunikation mit Anlegern.

Die Zahlungsverkehrsbranche entwickelt sich mit ISO 20022, Instant Payments und dem Bedarf an einheitlicher Infrastruktur weiter. Smartstreams Advanced Payment Control bietet eine einzige Plattform zur Überwachung und Untersuchung von Zahlungen über globale Zahlungsverkehrssysteme wie SWIFT, TARGET2 und Fedwire. Die Lösung automatisiert Ausnahmen, gewährleistet die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und verbessert die Transparenz, wodurch Effizienz und Kundenerlebnis gesteigert werden.

Gewährleistet Datengenauigkeit, optimiert Abläufe und erhält das Vertrauen. Die Lösung gleicht Finanztransaktionen über Systeme wie Zahlungsgateways, digitale Wallets, Handelsplattformen und Bankfeeds automatisch ab und validiert diese. Dies reduziert den manuellen Aufwand, identifiziert Abweichungen in Echtzeit und unterstützt die schnellere Behebung von Differenzen. Für Fintechs, die mit hohen Volumina und Geschwindigkeit arbeiten, ist die Automatisierung der Reconciliation entscheidend für das Management des Cashflows, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und die präzise Berichterstattung gegenüber Kunden und Stakeholdern.

Unterstützt CeDeFi (Centralised Decentralised Finance), um Konsistenz zwischen zentralisierten Aufzeichnungen und dezentralisierten Blockchain-Transaktionen sicherzustellen. Die Lösung automatisiert den Abgleich von Geschäften, Gebühren und Vermögensbewegungen über Systeme hinweg, unterstützt Compliance und behebt Abweichungen zwischen Smart Contracts und traditionellen Hauptbüchern. Dies ermöglicht es CeDeFi, Transparenz zu wahren, Risiken zu reduzieren und effizient über hybride Finanzinfrastrukturen hinweg zu operieren.

Gewährleistet die Genauigkeit zwischen internen Finanzaufzeichnungen und externen Datenquellen wie Banken, Brokern und Policenverwaltungssystemen. Die Lösung automatisiert den Abgleich von Prämienzahlungen, Schadensfällen, Provisionen und Abrechnungen und hilft Versicherern, Abweichungen schnell zu identifizieren und zu beheben. Dies verbessert die operative Effizienz, unterstützt die Einhaltung regulatorischer Vorgaben, erhöht die Prüfungsbereitschaft und gewährleistet eine präzise Finanzberichterstattung über komplexe Transaktionen mit hohem Volumen.

Fördert finanzielle Genauigkeit und operative Effizienz. Die Lösung gleicht Daten zwischen internen Systemen und externen Quellen (wie Banken, Lieferanten oder Zahlungsdienstleistern) automatisch ab. Dies hilft Unternehmen, Abweichungen bei Transaktionen, Rechnungen, Zahlungen und Salden zu identifizieren und zu beheben. Durch die Reduzierung des manuellen Aufwands, die Verbesserung der Prüfungsbereitschaft und die Unterstützung von Compliance gewährleistet die Automatisierung der Reconciliation eine bessere Finanzkontrolle und Entscheidungsfindung über alle Abteilungen hinweg.

Gewährleistet finanzielle Genauigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht über Regierungsabteilungen und Behörden hinweg. Die Lösung automatisiert den Abgleich von Transaktionen zwischen internen Systemen und externen Quellen und hilft, Abweichungen bei Zahlungen, Budgets und Berichterstattung zu identifizieren. Dies unterstützt die Einhaltung von Vorschriften für öffentliche Finanzen, verbessert die Prüfungsbereitschaft und reduziert den manuellen Aufwand, wodurch eine effizientere Verwendung öffentlicher Mittel und eine bessere Finanzsteuerung ermöglicht werden.