ユースケース
資本市場企業が年間数十億の手数料とコミッションを規模、正確性、コンプライアンスをもって管理することを支援します。コストプラス請求、執行コスト分析、規制報告、取引税処理、共有契約を含むコミッション管理を効率化します。組み込みの収益性インサイトと自動化された会計により、透明性を向上させ、コストを削減し、よりスマートな財務意思決定をサポートします。
取引費用処理(BCE)
複雑でグローバルな手数料体系を正確に管理します。複数の資産クラスをサポートし、数百の市場参加者と統合し、請求、収益管理、収益性分析を自動化することで、コスト効率、透明性、マージンの改善を推進します。
コミッション共有契約(CSA)
自動化された適格性チェック、例外処理、充実した取引処理を通じて、コミッションと手数料の管理を効率化します。参照データとレートデータを一元化し、正確な発生と転記をサポートし、組み込みのコンプライアンス管理により明細書、請求書、支払いを管理します。本システムはリサーチサービスの請求、リベートの照合を処理し、統合されたダッシュボードを介してリアルタイムレポートを提供し、透明性、管理、効率性を実現します。
金融取引税(FTT)
発生、再処理、自動化された規制報告を含むFTTワークフローの完全統合。税務負債を追跡するための専用ダッシュボードを備え、税務関連の静的データを管理し、エクスポージャーを削減するためのネッティングとリベート配分をサポートします。組み込みのコンプライアンスツールとクライアントの透明性により、管轄区域全体でFTTを簡素化します。
コストプラス請求
取引キャプチャから財務報告まで、完全に自動化されたコストプラス請求ワークフロー。柔軟な請求書生成、取引レベルの請求管理、ブローカーまたはクライアント向けの設定可能な請求ロジックをサポートします。統合された資金適用、自動化されたG/L転記、売掛金と引当金のダッシュボードにより、請求ライフサイクル全体にわたって透明性、正確性、コンプライアンスを確保します。
ギブアップコミッション管理
上場デリバティブのコミッション決済を自動化し、請求、回収、支払いを完全な照合でカバーします。統合されたシステムを介して不一致を解決し、サイクル終了時の承認をサポートし、会計調整を自動化します。グローバルな決済ワークフローとリアルタイムレポートにより、企業はカウンターパーティと地域全体でブローカレッジコストに対する透明性と管理を獲得します。
手数料計算から支払処理、回収に至るまで、費用のライフサイクル全体を自動化し、手作業を排除してエラーを削減します。これにより、取引手数料と非取引手数料の両方にわたって正確なコスト配分が確保され、業務効率が向上し、日次費用追跡が可能になります。
グローバルなレートリポジトリと過去の費用データにより、本ソリューションは強力な分析および報告機能を提供します。標準報告とアドホック報告の両方をサポートし、企業がコストを分析し、取引量を監視し、自信を持って規制要件を満たすことを可能にします。
本プラットフォームはクライアントシステムに容易に統合され、意思決定支援ツールで使用するためのデータとレート情報を充実させます。レートカードが生成され、価格設定システムへの直接更新のために配布され、サポート機能を透明性と説明責任のあるビジネスユニットに変革します。損益計算書システム、買掛金システム、総勘定元帳システムへの下流統合がサポートされています。
企業が非効率性を特定し、手数料体系を最適化し、変動費を削減するためのコストコンサルティングを提供します。この戦略的アドバイザリーサービスは、コストドライバーをビジネス目標に整合させることで収益性を向上させます。
増加する取引量と複雑な手数料体系に対応するよう設計されており、本ソリューションは資産クラスとビジネスラインにわたってシームレスに拡張します。企業が拡大する際にも正確性と自動化を維持し、長期的な成長と業務の回復力をサポートします。
手数料、コミッション、費用を単一のリポジトリに統合することで、Smartstreamは公平で正確なコスト配分を可能にします。財務データへのリアルタイムアクセスにより、企業は情報に基づいた意思決定を行い、監視を改善し、請求の完全性を確保できます。
導入期間は範囲と複雑さによって異なります。通常、プロジェクトは3か月から18か月の範囲で、資産クラスのカバレッジ、統合要件、社内リソースの可用性などの要因に応じて変わります。
価格設定は、カバーされる資産クラス、手数料カテゴリ、機能モジュール、取引および請求書の量、第三者関係の数、市場カバレッジなど、いくつかの要因に基づいています。各クライアントの要件の具体的な範囲と規模を反映するために、カスタマイズされた価格モデルが開発されます。
はい、Smartstreamは銀行の総勘定元帳システムと直接統合し、コミッション、費用、調整の転記を自動化して、正確な財務報告を確保します。
はい、本プラットフォームは買掛金システムとの統合をサポートし、ベンダー支払いのシームレスな処理と請求書の照合を可能にします。
Smartstreamは取引所の通知と規制の更新を監視して、手数料スケジュールの変更を常に把握しています。これらの更新はシステムに組み込まれ、正確な手数料計算とコンプライアンスを確保します。
データは通常、銀行のオーダー管理システム(OMS)、予約プラットフォーム、決済システムからの日次抽出を介して取得されます。これらのファイルは取り込まれ、検証され、プラットフォーム内で処理されます。
いいえ、通常、データの取得、分析、セットアップについて銀行をサポートしています。
Smartstreamは、オンプレミス、パブリッククラウド、プライベートクラウドの3つの展開モデルを提供しています。各モデルは、異なる規制、運用、拡張性の要件を満たすように設計されています。