Intraday-Liquiditätsmanagement
Banken stehen vor einem anspruchsvollen Umfeld, sei es aus makroökonomischer, regulatorischer, operativer oder technologischer Sicht, da die Kosten für die Verwaltung ihrer Intraday-Liquidität gestiegen sind.
Die Prinzipien von Basel III Säule 2 und BCBS 248 unterstreichen die Notwendigkeit für Banken, ihre Intraday-Liquiditätspositionen aktiv zu steuern. Finanzinstitute haben die Möglichkeit, diese regulatorischen Verpflichtungen zu nutzen, um geeignete Stresstest-Tools in normale Treasury-Aktivitäten zu integrieren und zu etablieren, um Liquiditätsrisiken zu bewerten und Liquiditätspuffer zu reduzieren. Dies ist nicht länger nur eine regulatorische Aktivität, sondern wird zu einer BAU-Aktivität für das Treasury.
Laden Sie dieses Whitepaper herunter, das von ASIFMA in Partnerschaft mit Smartstream veröffentlicht wurde und die wichtigsten Themen zu Herausforderungen und Chancen des Intraday-Liquiditätsmanagements zusammenfasst.
