Visão Geral
Um banco de Nível 1 e FCM que necessita de um serviço de mapeamento de simbologia multi-fornecedor para resolver lacunas de reconciliação de identificadores de instrumentos que afetam as suas operações de compensação.
Desafio
A equipa de vendas de compensação FCM do banco estava a perder receitas porque os seus sistemas não conseguiam reconciliar e associar os identificadores de instrumentos dos seus clientes (fundos de cobertura e gestores de ativos). Os ficheiros intradiários enviados para a Osttra para geração de mensagens FIX e liquidação e reconciliação subsequentes com clientes exigiam códigos GMI e RIC que o banco não conseguia fornecer de forma consistente.
Solução
O banco implementou o Serviço de Dados de Referência de Derivados Cotados da Smartstream, aproveitando a sua capacidade de Simbologia de Referência Cruzada para mapear tickers de bolsa para múltiplos identificadores de fornecedores, incluindo Bloomberg Open FIGI, RIC e códigos GMI. A Smartstream obteve dados diretamente de bolsas não cobertas pelos fornecedores existentes, preencheu lacunas de atributos em falta e forneceu um ficheiro de saída personalizado adaptado aos requisitos do banco.
Benefícios
O banco resolveu os seus problemas de reconciliação de identificadores de instrumentos, permitindo que a sua equipa de vendas de compensação recuperasse oportunidades de receita perdidas. A cobertura alargada de bolsas e os atributos de dados enriquecidos reforçaram a qualidade geral dos dados de referência do banco, melhorando a eficiência dos fluxos de trabalho de liquidação e reconciliação subsequentes com clientes.
